汇添富沪深 300 来回型绽开式指数证券投资基金发起式市欢基金 C                   类份额基金居品贵寓纲目                                        编制日历：2025 年 5 月 29 日                     送出日历：2025 年 5 月 30 日               本纲目提供本基金的贫瘠信息，是招募评释书的一部分。               作出投资决定前，请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。 一、 居品粗略           汇添富沪深 300ETF 发起 基金简称                        基金代码           023059           式市欢           汇添富沪深 300ETF 发起 下属基金简称                      下属基金代码         023060           式市欢 C           汇添富基金经管股份有 基金经管东说念主                       基金托管东说念主          招商银行股份有限公司           限公司 基金合同奏效日   -                 上市来回所          - 上市日历      -                 基金类型           股票型 来回币种      东说念主民币               运作形势           庸碌绽开式 绽开频率      每个绽开日                             运转担任本基金基金 基金司理      董瑾                司理的日历                             证券从业日历         2010 年 07 月 07 日           基金合同奏效满三年之日（指当然日），若基金钞票净值低于 2 亿元东说念主民           币的，基金合同自动断绝，且不得通过召开基金份额执有东说念主大会不息基金           合同期限。           改日若出现场地指数不合适条件（因成份股价钱波动等指数编制格式变动           之外的身分以致场地指数不合适条件的情形之外）、指数编制机构退出等 其他           情形，基金经管东说念主应当自该情形发生之日起十个服务日内向中国证监会报           告并忽视科罚决策，如调理运作形势、与其他基金同一、或者断绝基金合           同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会进行表决，基金份额执有东说念主           大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝，但基金合同           另有商定的之外。 二、 基金投资与净值进展 （一）投资盘算推算与投资战略           通过投资于盘算推算 ETF，精良追踪场地指数，追求追踪偏离度和追踪罪状的  投资盘算推算           最小化。           本基金的场地指数为沪深 300 指数。  投资范围     本基金主要投资于盘算推算 ETF、场地指数成份股和备选成份股。           为更好地收尾投资盘算推算，基金还可投资于包括国内照章刊行上市的股票         （含主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票、存托把柄）、债         券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期融         资券、超短期融资券、次级债券、政府撑执债券、政府撑执机构债券、地         方政府债券、可交换债券、可调理债券（含隔离来回可转债）偏激他经中         国证监会允许投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、钞票撑执         证券、债券回购、同行存单、银行进款（包含契约进款、按时进款偏激他         银行进款）、货币商场器具以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其         他金融器具(但须合适中国证监会联系限定)。         本基金还可根据法律端正参与融资及转融通证券出借业务。         如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在推行适         当法子后，不错将其纳入投资范围。         基金的投资组合比例为：本基金投资于盘算推算 ETF 的比例不低于基金钞票         净值的 90%，每个来回日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约         需交纳的来回保证金后，本基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的         政府债券的比例共计不低于基金钞票净值的 5%。其中现款不包括结算备         付金、存出保证金、应收申购款等。         如法律端正或监管机构变更投资品种的投资比例阻挡，基金经管东说念主在推行         得当法子后，不错调整上述投资品种的投资比例。         本基金主要投资于盘算推算 ETF，精真金不怕火特定的客户群通过本基金投资盘算推算 ETF。         本基金不参与盘算推算 ETF 的投资经管。为收尾投资盘算推算，本基金将以不低于         基金钞票净值 90%的钞票投资于盘算推算 ETF。在泛泛商场情况下，本基金力         争净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的皆备值不跨越         踪偏离度和追踪罪状跨越上述范围，基金经管东说念主应选拔合理法子幸免追踪 主要投资策   偏离度、追踪罪状进一步扩大。 略       本基金运作流程中，当场地指数成份股发生领悟负面事件面对退市，且指         数编制机构暂未作出调整的，基金经管东说念主应当按照基金份额执有东说念主利益优         先的原则，推行里面决策法子后实时春联系成份股进行调整。本基金的投         资战略主要包括：钞票竖立战略；盘算推算 ETF 的投资战略；成份股、备选成         份股投资战略；存托把柄的投资战略；债券投资战略；可转债及可交换债         投资战略；钞票撑执证券投资战略；股指期货投资战略；国债期货投资策         略； 股票期权投资战略；融资投资战略及参与转融通证券出借业务战略等。 事迹比较基         沪深 300 指数收益率×95%+银行东说念主民币活期进款利率（税后）×5% 准         本基金为汇添富沪深 300ETF 的市欢基金，其预期的风险与收益高于夹杂 风险收益特   型基金、债券型基金与货币商场基金。 征       本基金通过投资盘算推算 ETF，精良追踪场地指数，具有与场地指数相同的风         险收益特征。 注：投资者欲了解本基金的在意情况，请仔细阅读本基金的《招募评释书》。本基金居品有 风险，投资需严慎。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：            份额（S）或金额（M）/    用度类型                           费率/收费形势          备注            执有期限（N） 认购费（前收费）   本基金 C 类基金份额不收取认购用度。 申购费（前收费）   本基金 C 类基金份额不收取申购用度。            N＜7 天          1.50%    赎回费            N≥7 天          0 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别     年费率或金额          收费形势               收取方                                         基金经管东说念主、销售机 经管费        0.15%              -                                             构 托管费        0.05%              -             基金托管东说念主 销售服务费      0.20%              -              销售机构 审计用度          -               -             管帐师事务所 信息清晰费         -               -             限定清晰报刊 指数许可使               -               -             指数编制公司 用费                    《基金合同》奏效后                    与基金联系的讼师                    费、仲裁费和诉讼                    费；基金份额执有东说念主                    大会用度；基金的证                    券、期货等来回费                    用；基金的银行汇划                    用度；基金的账户开                    户用度、账户调理费                    用；按照国度联系规 其他用度          -    定和《基金合同》约                  -                    定，不错在基金财产                    中列支的其他用度。                    本基金的经管费按前                    一日基金钞票净值扣                    除所执有盘算推算 ETF 份                    额所对应的钞票净值                    后余额（若为负数，                    则取 0）为基础计提。                    本基金的托管费按前                    一日基金钞票净值扣                         除所执有盘算推算 ETF 份                         额所对应的钞票净值                         后余额（若为负数，                         则取 0）为基础计提。 注：本基金用度的诡计格式和支付形势详见本基金的《招募评释书》。本基金来回证券、基 金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。本基金运作联系用度年金额为基金 举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金按时讲演披 露为准。 四、风险揭示与贫瘠指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。投资有风险，投资者购买基金时应谨慎 阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   本基金的风险包括商场风险、经管风险、流动性风险、独到风险、税负加多风险、操作 或技艺风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能 不一致的风险、其他风险。其中独到风险包括：   （二）贫瘠指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪称服务、教师信用、严慎勉力的原则经管和愚弄基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金的争议科罚处理形势为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。   基金居品贵寓纲目信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的联系信息，敬请同期关爱基金经管东说念主发布的联系临时 公告等。 五、其他贵寓查询形势   以下贵寓详见基金经管东说念主网站：www.99fund.com 电话：400-888-9918 六、其他情况评释   无

bat365投注入口